巴克萊、高盛Q3股市報告-周茂 │愛情公寓交友網站與聊天室

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篇名: 巴克萊、高盛Q3股市報告
作者: 周茂	日期: 2013.08.21　　天氣: 　心情:

巴克萊出具台股策略報告，檢視Q2財報後，巴克萊研究的個股中，今年Q2獲利其中又以機械、半導體、電信和消費族群表現較佳，至於科技硬體則依然表現疲弱。今年以來巴克萊的投資組合已經打敗台股大盤和MSCI台股指數達1成以上。巴克萊建議現階段依然看好加碼非科技，如基本消費、及金融股和地產；減碼科技硬體和電信及原物料，個股中也建議略減碼台積電 (2330) 。

巴克萊認為，台股近期疲弱主要是季節性因素，市場最近出現調節非科技和半導體個股，應該只是季節性因子。目前蘋果在美股撐盤，台股對蘋概股也寄予厚望，但巴克萊卻認為蘋果買盤很難有持續性。在電腦硬體方面，由於筆電(NB)出貨持續拉警報，巴克萊證券已預警第3季NB廠營收表現將連續第6季不如過去，第3季整體NB出貨季增率，預估由6％降至2％。
巴克萊最新的19檔投資組合為：台積電 (2330) 、聯發科 (2454) 、聯電 (2303) 、漢微科 (3658) 、景碩 (3189) 、廣達 (2382) 、光寶科 (2301) 、台達電 (2308) 、兆豐金 (2886) 、國泰金 (2882) 、中信金 (2891) 、遠傳 (4904) 、中碳 (1723) 、正新 (2105) 、華固 (2548) 、長虹 (5534) 、冠德 (2520) 、統一 (1216) 、美利達 (9914) 。

高盛證券曾在8月7日出具報告，表示看好電子旺季來臨，要投資人「棄非電、買電子」，然而巴克萊證券在最新出具的台股策略報告中，卻高喊維持加碼非電子股，例如：金融、資產股，減碼電子股的態度，並質疑近期部分蘋概股股價漲勢恐難延續太久。
巴克萊證券在報告中指出，從第二季的營收可看出，電子硬體產業表現疲軟，非電子股表現則較強勁。在巴克萊於台灣有研究的企業中，約有一半企業的第二季營收超過巴克萊團隊的預期，與第一季企業繳出EPS落後預期46%、去年第四季EPS表現較預期落後61%的成績相比，第二季表現較為傑出。
在第二季營收表現出爐後，市場大幅下修對電子業的營收預估，讓巴克萊團隊開始思考，特定蘋果供應鏈廠商近期股價的漲勢能延續多久；而在半導體與非電子股的部分，儘管近期股票出現賣壓，但因為營收預期相對穩定或甚至有機會提升，因此對股價應相對有撐。
巴克萊證券認為，台股近期非電子業與半導體漲多個股出現賣壓，只是季節性的現象，同時部分蘋概股的買盤也可能難以延續，因此重申加碼非電子股與部分半導體股票。

標籤: 投資理財

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