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篇名: 八千關卡難過 & MWC概念股
作者: 周茂	日期: 2013.02.26　　天氣: 　心情:

德意志證券出具台股策略報告，在企業獲利沒有強勁成長預期以及科技業進入Q2淡季下，儘管傳出行政院同意金管會適時採取刺激股市的措施，德意志證券認為台股要跨越8000點整數關卡並不容易，因此仍維持台股7960的目標價不變。德意志指出，台股面臨風險還包括美國和歐洲的財政問題，中國或台灣可能採取新一輪的緊縮措施。

德意志投資組合中新增國泰金 (2882) 買進，新投資組合名單為：台達電 (2308) 、鴻海 (2317) 、台積電 (2330) 、聯強 (2347) 、晶電 (2448) 、聯發科 (2454) 、F-TPK (3673) 、國泰金 (2882) 、兆豐金 (2886) 、F-中租 (5871) 、統一 (1216) 、上銀 (2049) 、台橡 (2103) 、長榮 (2603) 、龍巖 (5530) 等。
對於媒體報導行政院核定「股市提振方案」上路，行政院允許金管會適時採取刺激股市的消息，德意志證持「中立」看法，並認為台股從去年11月起反彈，已經反應了政策面的預期，不可否認，政策刺激措施對Q2的科技淡季是有一定的支撐效果，但要看到企業調升獲利進一步推升指數，目前還沒看到春燕。台股自去年11/21日以來反彈12%，其實就已經反應2013獲利優於2012，所以，目前台股要衝關8000點必須有更強勁的獲利預期支撐。
在類股配置上，德意志建議加碼金融股，減碼科技股尤其是蘋果供應鍊相關個股。金融股目前有兩岸金融合作及相關投資限制鬆綁議題，以及人民幣業務推展，在投資時機點上優於科技業的2Q淡季。不過科技股中仍看好IC代工的台積電；IC設計聯發科；觸控宸鴻及LED的晶電等。

2013MWC開展，此次的展覽重點在大尺寸的智慧型手機和新一代平板電腦，及NFC和高解析螢幕、四核心及4G/LTE等新技術，法人認為2013年MWC展，包括宏達電 (2498) 、華碩 (2357) 及三星的供應鏈具有短線潛在利多題材。
根據過去三次的MWC展顯示，開幕後的第一周和第二周，DT/NB代工和品牌廠以及手機零組件廠的股價上揚機率高。
法人建議投資人目前趁大盤拉回逢低加碼相關概念股，在DT/NB方面看好華碩 (2357) 、廣達 (2382) 、台達電 (2308) 、技嘉 (2376) 、宏碁 (2353) 、光寶科 (2301) 、可成 (2474) 、濱川 (1569) 、奇鋐 (3017) 、欣興 (3037) 及嘉聯益 (6153) ；至於手機零組件廠則看好玉晶光 (3406) 、F-TPK (3673) 、大立光 (3008) 、位速 (3508) 、正崴 (2392) 、閎暉 (3311) 、美律 (2439) 、洋華 (3622) 、晶技 (3042) 及國巨 (2327) 等。
此次MWC開展Best Smartphone的候選名單共有五項商品，台灣的宏達電HTC Droid DNA/J BUTTERFLY/HTC DLX也入列為候選名單之一；至於Best Mlbile Tablet的候選名單有六項商品，台灣的華碩Transformer Infinity入選為其中之一。
MWC昨日在西班牙巴塞隆納開幕，華碩由董事長施崇棠領軍，發布兩項新產品，分別是具備通話功能的平板電腦FonePad，及變形手機頂級版「PadFone Infinity」。新版變形手機「PadFone Infinity」，開出頂級的硬體規格，相較前一代PadFone 2為4.7吋螢幕，新款螢幕放大到5吋，應用更新、更快的高通四核心處理器，搭載最新Android 4.2系統。華碩今年的手機銷售目標為100~150萬台，紐約時報也發表評論，稱讚華碩在研發創新的投入，比較雙A的研發費，華碩每年大概挪出營收3%投入研發，而宏碁去年投入研發占營收比只有0.7%。
世界通訊大會登場，市場高度關注「非蘋陣營」與「三星殺手」族群相關供應商表現，目前為止已經有多家大廠搶先推出新機，包括宏達電新One、索尼Xperia Z、RIM藍莓Z10等，後續在三月中又有三星Galaxy S4，整智慧型手機與平板電腦今年仍大有可為。
美律從去年積極改善產品組合，第四季毛利率有機會站穩20%、優於市場之前在18~19% 區間的預期，加上當季沒有匯兌方面的影響，法人預估，第四季單季EPS應可望超過1元，加上後續可望搭配美系客戶新產品題材，今年營運表現可望更勝去年。在今年第一季展望方面，電聲元件出貨在2月適逢過年、工作天數減少的因素，單季營收應會前一季下滑。
毅嘉去年第四季毛利率亦拉高至14%，帶動單季稅前盈餘季增約5倍，累計全年度稅前盈餘1.59億元，年增88%，每股盈餘0.47元。從產品線來看，主要是軟板和手機按鍵，與智慧型手機的景氣與按鍵式機種的多寡呈正相關，預期3月將出現新一波的營運成長力道。

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