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篇名: 退潮時的強勢股
作者: 周茂	日期: 2012.07.01　　天氣: 　心情:

股神巴菲特最喜歡掛在嘴上的一句話：「海水退潮，就可看到誰沒穿褲子」，這句話很適合用到目前台股的時空環境。
國際情勢目前仍陰晴未定，儘管歐盟高峰論壇即將召開，但是解決歐元區危機被視為最具關鍵的歐元區債券，德國總理梅克爾並不認帳，歐盟的問題只有一個拖字訣。比較樂觀的是美國有一些好消息，最重要的是美國房地產景氣連三個月翻揚，房價反轉上揚，可望帶動消費信心，也讓美元、美股顯得較有活力。
盤穩為先
台股缺乏大格局，但也沒有立即斃命的崩跌危機，只適合逢低介入，守株待兔。從技術面來看，台股各條均線都下彎，多頭面臨沈重挑戰，尤其是年線正好扣抵去年高價區，可能要等到八、九月，月線壓力才會解除；加上證所稅的風風雨雨釐清後，台股可能才會出現較大的格局，此時只有觀察個股的脈動，套上巴菲特的話：「海水退潮，才知誰沒有穿褲子」。
例如，上周我們提及轉型生技的葡萄王，今年從三四．一五漲到五六．一元，葡萄王在六月二十八日的高點已到達去年九二二○時的五六．五元高價，是一檔重返九千點的個股。看看葡萄王的基本面，今年現金配三元，比去年的二．五元更上一層樓，股息殖利率仍有五．三％；另外，葡萄王營收仍逐月走高，第二季將創歷史單季新高。
蘋果代表作
瑞儀是眾多吃蘋果供應鏈爆發的代表作，其他代表性的有軟板供應鏈的台郡一度寫下一四三元新高價，比起嘉聯益、台虹更具威力；電池模組的新普、順達科也站在高檔，這兩檔電池模組股都很高價，可留意去年合併不成，今年慢慢走出新格局的加百裕。目前加百裕基本面已逐漸好轉，等待月線翻多，攻勢可能展開，加百裕在與順達談合併前，ＥＰＳ最高達六．七五元，是績優公司，去年合併不成，變成ＥＰＳ是負的○．九五元，首季轉虧為盈，ＥＰＳ○．三元，今年轉機力道值得期待。
統一集團企圖心強
比亞迪電子是比亞迪專司代工的子公司，今年從三．二九港元像溜滑梯一般，一下子跌到一．五六港元。與比亞迪電子對打的富士康，則從六港元跌到二．八一港元，快要回探一．七元的○八年新低價，意味了手機代工產業恐怕險象環生。最近巴菲特承認看錯的比亞迪，從二八．四五港元跌到一四．二三港元，看起來有再破底危險。
通常在大盤陷入壓縮盤整，最容易看出個股實力，像目前大盤指數呈現空頭排列，不過不見得全部個股都會同步出現空頭排列。稍為更改一下巴菲特的詞，海水退潮，那些多頭排列的個股就是有穿褲子的個股，也代表公司基本面、大股東心態偏多的代表。像食品股多數個股，股價都在年線下，但統一就呈現多頭排列，統一股價一度來到四八．二元，幾乎回到去年九二二○的四九．三元高價，顯然統一在整合大中華食品產業威力漸奏效。
台塑、亞東弱勢
相對統一的強勢，今年台塑集團顯得十分弱勢，台塑四寶連番破底，在基本面與技術面都是弱勢。王文淵對未來的不看好，從股價就看出來了。另外最近發言很多的徐旭東，最近出席遠東銀行股東會，表示旗下股票一股都不賣，其實除了遠傳因三電出現強勢外，亞東集團旗下沒有一檔股價是站在年線之上，就連遠傳最大股東遠東新也寫下二八．一元的最低價紀錄，連六六○九的低點都守不住，從股價來看，徐旭東是不及格的。
傳產股這些年來炒作力道減弱，股價多數落後基本面，基本面改變是支撐股價上漲最大的力道，像成衣的儒鴻，過去ＥＰＳ始終都是一元多一些，但是這兩年業績大好，二○一○年ＥＰＳ三．八三元，去年五．六元，今年在六元以上，Ｐ／Ｅ目前約一一倍左右，仍深具投資價值。這種業績默默成長的像化工股的永記、中宇、廣隆、五鼎、鑫永銓、上緯都具代表性。車燈的帝寶擺脫了業外虧損，今年重新回到六元以上的ＥＰＳ，股價也開始強勢表態，今年汽車股以和泰車與裕日車威力最可觀。
ＯＴＣ績優股有看頭
ＯＴＣ的小型股，最近表現最搶眼的有瑞穎、新麥、江興、皇田、毅金、友信、明安、森鉅都具代表性。新麥攻上一二四元，今年有賺一個股本的實力，瑞穎今年狀況很好，旅行箱的滑軌今年有看頭，股價從三三元急衝到六四．七元後，形成平台整理，有再攻一波的實力。
從這些逆勢崛起的個股來看，基本面的強度要夠，其次籌碼也要夠集中，也就是說在證所稅、投機大戶退場下，有人願意長期持有，籌碼穩定度高，加上基本面夠好，股價易漲難跌。在目前外在情勢風聲鶴唳中，投資人不宜隨便出手，但要出手必須精準，尤其是大盤量縮，大量進出不容易，此時不宜卯足全力。

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