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篇名: 三月想吃紅留意6人氣族群
作者: 周茂	日期: 2015.03.01　　天氣: 　心情:

新春開紅盤後，儘管只有兩個交易日，外資買超又超過兩百億元，而累計從元月十九日歐洲宣布史上最大一．一兆歐元ＱＥ後，至周三止，外資買超高達一千五百億元左右，約一個月時間（當中還有農曆年假），外資花了這麼多錢買超台股，史上罕見。同時也推升台股指數創下九六九九．五四點，是金融海嘯以來最高，接下來也將向九八五九點金融海嘯前高點叩關。
就現階段來看，台股較偏多頭，主要是：一、國際環境有利多頭；二、季節性因素；三、台灣今年經濟成長率將挑戰四％。
降息接力　資金潮一波波
國際情況再受到歐洲元月十九日ＱＥ後，資金狂潮再度出現，且這次資金潮不亞於美國當時的ＱＥ，除了歐元區ＱＥ外，包括北歐三國、中東歐國家、南美乃至於亞洲，降息動作一個接著一個，總計超過十九個國家地區陸續降息，農曆年間以色列也跟進，歐元區負利率比比皆是。亞洲日本之後是中國降息及降準，預料進一步降息動作將加快。超過兩兆美元的資金釋出，而過去大漲過的原物料、石油、黃金、房地產都已大幅炒作過，除了房地產外，近幾年這些產品價格無不較高檔下跌四～六成，而今年資金似乎以湧入股市為優先考量。
看看統計數字，今年至本周止，股市漲幅超過一成的有德國、法國、比利時、希臘、義大利、愛爾蘭、俄羅斯以及美國生技指數ＮＢＩ。台股今年來漲幅約四．二一％，而超過台灣的有Nasdaq、費城半導體指數、英國、西班牙、日本、香港、菲律賓、深圳Ａ、印度、泰國、澳洲等，低於台灣的股市並不多，除了去年大漲的中國外，僅有巴西、墨西哥、馬來西亞、韓國、土耳其、道瓊及S&P 500，最後兩者主要是因為已經大漲近六年，今年還能漲就很厲害了。
國際資金寬鬆並未改變，歐洲領軍的德國及法國，今年以來漲幅都超過一四％，只要火車頭未轉彎，行情偏多。在這種情況下，台股也會被帶動，雖然距離萬點不太遠，但是向金融海嘯前的高點九八五九點推進並不離譜。只要外資買盤不歇、期貨持續作多，就不必太擔心。
再來看年前主計處調升台灣今年經濟成長率至三．七八％，是去年十一月之後再次調升，而此數字與大多數外資預估的三．五～四％相差不多。國際油價下跌，對台灣今年大多數行業降低成本都有加分作用，進一步受惠則將是內需零售。一般預估，真正零售發揮威力約在油價下跌後的三～六個月，若以去年第四季油價從八○美元之上快速下跌來看，未來半年這股刺激景氣動力將發酵。
而包括美國、國際能源總署以及眾多外資預估，今年平均油價在每桶五○美元（西德州原油）之下，外資甚至下看三○～四○美元，那麼對台灣經濟將更有幫助。近期國際油價一度反彈至五四美元附近，本周又下探至五○美元以下，下周中油油價應該要降了。
台股三月月線收紅機率高
從時間上看，台股過去十七年來，農曆年後五個交易日、十個交易日及二十個交易日，上漲機率都超過七成；此外，從十月到隔年三月上漲機率一向超過四～九月。特別注意，以近二五年來看，十二月份上漲機率高達八四％，高居各個月之冠。而第二名上漲機率高的就是二月及三月，若以元月台股收在九三六一點，二月份月線上漲機率很高，但若以過去資料來看，三月上漲機率不會比二月低，如今已攻上九千六百點之上，預計三月份指數應該有高點可期。
指數看漲，但不是每類族群都會漲，今年以來台股六大強勢族群貫穿台股漲勢，其中以本刊最先提到的運動鞋材相關股，包括豐泰、百和、利勤、Ｆ─鈺齊股價持續創歷史新高，寶成也是高姿態；而機能性布料供應商，包括東隆興、得力、銘旺實股價也是強勢。這股趨勢也使得腳踏車的美利達、巨大股價創歷史新高，可以預期供應鏈如煞車及鏈條相關的利奇、桂盟股價將有更上一層樓機會，這個族群是今年台股最強勢的。
運動相關股漲勢擴散
再來就是蘋果供應鏈，受到蘋果股價還原創歷史新高，總市值高達七七○○億美元，接下來四月蘋果手錶將登場，對台灣相關股將是利多。要知道元月份美國股市獨自回檔，蘋果一枝獨秀逆勢上漲，二月份美股反彈，蘋果持續走高，速度不快但卻是最強的個股，單季獲利一八○億美元創下人類歷史掛牌企業最高，令人肅然起敬，今年這股氣勢可望延續。其中令人注意是代工後起之秀和碩股價超越鴻海。
蘋果大好，供應蘋果處理器代工的台積電股價還原權值也是屢創新高，總市值高達四兆元，排名全球五六。台積電今年將配息四．五元，元月營收創新高，法說會中說一季好於一季，那麼今年ＥＰＳ又將超過十元，目前ＰＥ十五倍應該還是不高！台積電牽動半導體走勢，二線的聯電以及封測的日月光、台星科，股價都表現十分強勁。
其中八吋晶圓代工供不應求，包括世界、聯電、頎邦等都不錯。連帶晶圓供應商台塑集團的台勝科股價飆漲，同業如環球晶圓、中砂、合晶等股價不看淡。
此外，被動元件中的國巨集團國巨股價創減資後新高，奇力新、旺詮、智寶股價猶有後勁。華新集團旗下的華新科及信昌電股價也連續大漲了。日本被動元件大廠如春田、京磁、Murata股價都大漲，是好的示範。
半導體、汽車、生技展雄風
而今年全球兩大汽車市場中國及美國銷售量持續看好，美國元月份汽車銷售創二○○六年新高，今年隨景氣好轉，全年銷售上看一七五○萬輛；中國也有二五○○萬輛實力，包括汽車電子、ＯＥＭ及ＡＭ市場都看俏，最近全球第三大汽車廠通用股價表現強勢，第一及第二的豐田及福斯股價創高，都給台灣零組件供應商帶來正面作用，這個族群不似電子產品景氣淘汰率快，全年都可列入追蹤。甚至包括下游的輪胎正新及建大。
此外，美國生技指數ＮＢＩ連續兩年大漲，今年以來漲幅又超過四大指數，台灣三月份新藥天王浩鼎將轉上櫃，最近新藥如智擎、安成、美時等都上漲，法人卡位買盤已出現，未來如何投資？後續有詳盡探討。
而族群性較小的美國修繕相關族群，在Homedepot股價屢創新高，台灣的福興、橋椿、成霖、Ｆ─駿吉等可一併追蹤。
至於政策上極力扶植的金融股，去年台灣金控總獲利達二千八百億元。全體金融業獲利超過五千億元，都是歷史新高，而今年富邦金元月份獲利就高達九一．二九億元，折合每股賺○．八九元，股價領先創高，開發金、玉山金表現也不俗。金管會大力對台灣金融業打亞洲盃鋪路，外資近三十日買超金融股超過三萬張的就有中信金、合庫、富邦金、華南金、第一金等，也可列入追蹤名單。

標籤: 投資理財

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